Материальный отчет
Материальный отчет позволяет посмотреть обороты выбранного счета раздельно по каждому корреспондирующему с ним счету (субсчету), а также суммарные обороты и остатки на начало и конец отчетного периода по данному счету. Он составляется по субсчетам последнего уровня к выбранному счету.
Форма материального отчета представляет собой таблицу, строки которой содержат информацию по субсчетам, выбранного счета или счетам, если для формирования документа указаны несколько счетов. Содержание столбцов зависит от параметров, указанных при подготовке отчета.
В общем случае, для каждой строки может быть отображена следующая информация:
- код счета;
- название счета;
- сальдо на начало отчетного периода;
- обороты со всеми корреспондирующими счетами;
- сальдо на конец отчетного периода.
В последней строке списка отображаются суммарные значения по всем строкам.
Материальный отчет может формироваться в суммовой или в количественно-суммовой форме, в зависимости от типа учета по рассматриваемым счетам и опции Только суммовая форма на закладке Отчеты пункта Установка/Настройки Главного меню.
При просмотре материального отчета можно получить карточку движения средств по сочетанию корреспондирующих счетов. Для этого необходимо установить курсор в соответствующую графу и нажать клавишу Enter.
Материальный отчет формируется:
- при работе с оборотной ведомостью или с ведомостью остатков при нажатии клавиши Enter;
- в пункте Отчеты/Материальный отчет Главного меню.
После чего появляется окно диалога. В нем можно выбрать счет, к которому необходимо сформировать отчет, а также указать ряд параметров формирования отчета:
В описаниях опций указано действие, которое будет произведено при их установке.
- Счета
- В это поле следует ввести код счета или субсчета любого уровня, для которого необходимо сформировать материальный отчет. Можно ввести несколько счетов, разделяя их точкой с запятой, например, "10/БАЛКИ;41/С/01". Если введено несколько счетов, то материальный отчет будет составлен по всем перечисленным счетам, а в последней строке списка будут содержаться суммарные обороты перечисленных счетов.
- Итоговый оборот по дебету
- В отчетные формы включается графа Итого по дебету, в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по дебету за отчетный период.
- Развернутый оборот по дебету
- В отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по дебету с выбранным счетом. Данную опцию можно установить только совместно с опцией Итоговый оборот по дебету.
- Итоговый оборот по кредиту
- В отчетные формы включается графа Итого по кредиту, в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по кредиту.
- Развернутый оборот по кредиту
- В отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по кредиту с выбранным счетом. Данную опцию можно установить только совместно с опцией Итоговый оборот по кредиту.
- Пустые периоды
- Опция оказывает действие на счета, имеющие субсчета. При установке этой опции в отчет включаются строки, содержащие субсчета выбранного счета, даже если обороты и остатки по ним равны нулю. Если эта опция не установлена и все значения (обороты по кредиту, обороты по дебету, остатки) какого-нибудь счета равны нулю, то строка, содержащая этот субсчет, не включается в форму материального отчета.
- Остатки
- При установке данной опции в форму материального отчета включаются графы Сальдо на начало и Сальдо на конец, в которых отображаются соответственно остатки на начало и на конец отчетного периода по выбранному счету.
- Только суммовая форма
-
Опция оказывает действие только на счета, по которым ведется количественно-суммовой учет. В зависимости от установки этой опции, материальный отчет может формироваться в суммовой или в количественно-суммовой форме. В последнем случае в каждой графе, содержащей обороты, отображается следующая информация:
- оборот в суммовом выражении;
- оборот в единицах измерения (например, в штуках);
- цена за единицу.
- Разная ширина суммовых столбцов
- При установке данной опции столбцы, содержащие обороты по счетам могут иметь разную ширину. Т.к. код счета отображается в заголовке таких столбцов, то при наличии хотя бы одного длинного кода счета ширина всех суммовых столбцов будет избыточной. Если длинных кодов счетов нет, то отчет с одинаковой шириной суммовых столбцов выглядит эстетичнее.
- Макс. порядок корр. счетов
- Это значение ограничивает максимальный и минимальный порядок корреспондирующих счетов. Параметр может принимать значения от 1 до 10. Если значение равно 1, то для корреспондирующих счетов, имеющих субсчета, отображается только по одной графе с кодом счета первого уровня, где показан суммарный по всем субсчетам этого счета оборот.
- Макс. порядок субсчетов
- Опция оказывает действие только на счета, имеющие субсчета. Данный параметр определяет, до какого порядка субсчета разворачивать отчетную форму. Например, если он равен 1, то в материальном отчете отображаются только строки, соответствующие счетам первого уровня. Если значение параметра поставить равным 2, то в материальном отчете будут отображаться строки, соответствующие субсчетам второго уровня. В последней строке списка определяются суммарные значения.
После нажатия кнопки ОК формируется материальный отчет по указанному счету:
Работа с материальным отчетом аналогична работе с шахматкой.