Движение средств
Карточка движения средств по счету позволяет проследить изменения остатков и обороты по счету с точностью до хозяйственной операции.
В карточке движения средств по счету отображаются все проводки, содержащие выбранный счет за отчетный период.
Для каждой проводки в списке содержится корреспондирующий счет, оборот и сальдо на момент завершения проводки, а также номер, дата и содержание документа, к которому относится проводка.
Если несколько проводок относятся к одной операции, то поле Содержание будет заполнено только у первой из них.
В первой строке списка не указана проводка. В ней отображается сальдо на начало отчетного периода.
В последней строке списка отображаются итоговые значения за отчетный период: суммарный оборот и сальдо на конец отчетного периода. Итоговые обороты и остатки выделяются голубым цветом, отрицательные остатки – красным.
Карточку движения средств по счету можно получить, выбрав пункт меню Отчеты/Движение средств.
После этого на экране появится небольшое окно Движение средств, в котором необходимо ввести код счета, для которого будет сформирована карточка:
После указания кода счета для формирования карточки необходимо нажать клавишу Enter или с помощью мыши кнопку OK.
Если выбранный счет имеет субсчета, то в карточке будут отображены проводки, относящиеся ко всем его субсчетам.
На форму карточки счета влияет радиопереключатель Вывод названий счетов и операций на закладке Отчеты пункта Установка/Настройки Главного меню.
Форма карточки также зависит от раздела баланса, к которому относится счет (активный, пассивный или активно-пассивный) и от наличия у счета субсчетов.
Для активно-пассивных счетов остаток выводится в две графы – Сальдо/Дебет и Сальдо/Кредит, для остальных счетов ведется одна графа.
Приход, расход и остаток средств по каждому счету выводятся в суммовом или в количественно-суммовом выражении. Это зависит от типа учета на счете – суммового или количественно-суммового, а также от установки опции Только суммовая форма на закладке Отчеты пункта меню Установка/Настройки.
В случае количественно-суммового учета, в карточку дополнительно выводится единица измерения, цена и количество, а форма документа становится аналогична форме карточки складского учета.
Карточку счета можно получить при просмотре оборотной ведомости, а также при просмотре главной книги, шахматки, журналов-ордеров и ведомостей к ним, выделив нужный счет с помощью клавиш управления курсором и нажав клавишу Enter.
Следует заметить, что при вызове карточки во время просмотра шахматки, формируется документ, отражающий движение средств по счету, определяемого строкой шахматки, в корреспонденции с другим счетом, определяемым колонкой.
При просмотре главной книги, журнала-ордера, а также ведомости к журналу-ордеру может быть получена карточка движения средств по счету за выбранный период, соответствующий строке главной книги или журнала-ордера (ведомости к журналу-ордеру).
Работая с карточкой движения средств по счету, можно скорректировать любую проводку, отображаемую в списке.
Есть возможность редактировать значения полей Дата/Док и Содержание хозяйственной операции непосредственно в окне Движение средств. Для этого необходимо на закладке Вид пункта Установка/Настройки Главного меню в группе Запретить редактирование в строке таблицы сбросить опцию в карточке движения средств. Теперь для редактирования значения указанных выше полей достаточно кликнуть левой клавишей мыши значение нужного поля.
Замечание: при формировании карточки в корреспонденции с каким-либо счетом выводится только приход и расход (без остатка).