Главная книга
Главная книга отражает обороты и остатки по выбранному счету (счетам) за отчетный период с заданной детализацией. Это позволяет с необходимой точностью проследить изменение остатка и обороты по выбранному счету.
В зависимости от параметров, задаваемых перед формированием отчета, в рассчитанной главной книге может содержаться следующая информация:
- обороты с корреспондирующими счетами;
- остатки на конец периода;
- суммарный оборот.
Главная книга представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует периоду детализации.
Если перед формированием главной книги установлена опция Остатки, то самая первая строка содержит остатки на начало периода.
Последняя строка списка содержит итоговые значения на конец отчетного периода.
Главную книгу к любому счету можно получить, выбрав пункт Отчеты/Главная книга Главного меню, а также при просмотре оборотной ведомости.
При формировании главной книги будет предложено выбрать необходимые счета и установить параметры отображения отчета:
- Счета
- Здесь необходимо ввести номер счета, для которого будет сформирована главная книга. Можно ввести несколько счетов, разделяя их точкой с запятой. В этом случае главная книга будет составлена для всех перечисленных счетов.
- Итоговый оборот по дебету
- В отчетные формы включается графа Итого по дебету, в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по дебету за отчетный период.
- Развернутый оборот по дебету
- В отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по дебету с выбранным счетом. Данную опцию можно установить только совместно с признаком Итоговый оборот по дебету.
- Итоговый оборот по кредиту
- В отчетные формы включается графа Итого по кредиту, в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по кредиту.
- Развернутый оборот по кредиту
- В отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по кредиту с выбранным счетом. Данную опцию можно установить только совместно с опцией Итоговый оборот по кредиту.
- Пустые периоды
- Во встроенные отчеты включаются календарные периоды, за которые не было оборотов по соответствующим счетам. Опция имеет действие, если отчеты генерируются с детализацией от недели до года.
- Остатки
- В форму материального отчета включаются графы Сальдо дебет и/или Сальдо кредит, в которых отображаются остатки по выбранному счету на конец отчетного периода.
- Только суммовая форма
- Опция оказывает действие только на счета, по которым ведется количественно-суммовой учет. В зависимости от установки этой опции отчет может формироваться в суммовой или в количественно-суммовой форме. В последнем случае в каждую графу, содержащую оборот, вносятся оборот в суммовом выражении, оборот в единицах измерения (например, в штуках) и цена за единицу.
- Разная ширина суммовых столбцов
- При установке данной опции столбцы, содержащие обороты по счетам могут иметь разную ширину. Т.к. код счета отображается в заголовке таких столбцов, то при наличии хотя бы одного длинного кода счета ширина всех суммовых столбцов будет избыточной. Если длинных кодов счетов нет, то отчет с одинаковой шириной суммовых столбцов выглядит эстетичнее.
- Детализация
-
Детализация по календарному периоду определяет продолжительность временных интервалов, на которые разбивается отчетный период при автоматическом составлении главной книги, журналов-ордеров и ведомостей к ним, а также при построении графиков.
Детализация может принимать следующие значения:
- операция;
- день;
- пять дней;
- неделя
- декада;
- месяц;
- квартал;
- год.
При необходимости заданные временные интервалы автоматически сокращаются до границ отчетного периода. Например, если задана детализация Неделя, а окончание отчетного периода приходится на середину недели, то при составлении отчетных документов будут взяты только те хозяйственные операции, значение дат которых соответствует первой половине недели до даты окончания отчетного периода.
- Макс. порядок корр. счетов
- Это значение ограничивает максимальный порядок корреспондирующих счетов. Этот параметр может принимать значения от 1 до 5. Если значение этого параметра равно 1, то для корреспондирующих счетов, имеющих свои субсчета, отображается только по одной графе с кодом счета первого уровня, где показан суммарный по всем субсчетам этого счета оборот.
Если необходимо сформировать главную книгу из оборотной ведомости, то можно выбрать только тот счет, для которого формируется отчет. При этом будут использованы текущие значения параметров отображения документа.
Работая с главной книгой можно получить карточку движения средств по счету за любой интервал детализации. Для этого необходимо установить курсор в столбце Дата на графу с интересующим периодом и нажать клавишу Enter. Это же действие можно выполнить с помощью мыши, дважды кликнув левой кнопкой мыши соответствующую графу.